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近期市场交易的核心在于钢材需求现实，铁水回落速度，煤炭价格能否淡季不淡，以及美国加息政策变化；其中地产和基建均已兑现政策，但效果仍待检验，钢材需求偏弱。钢厂利润下行，铁水回落已成定局，但速度或将较为缓慢。煤炭日耗回落，但非电需求较强，煤价偏稳。海外方面，美国经济韧性较强，通胀有抬头趋势，美联储态度偏鹰，高利率或将持续较长时间，关注美元指数短期走势。预计短期黑色板块价格仍将震荡运行。中期持续关注铁水产量和钢材库存变化，海外风险事件发展。
卷螺期货夜盘冲高回落，其中，期螺01收3608跌8；期卷01收3711跌6。IMF：全球通胀到2025年之前都会维持高位；美国9月CPI同比上涨3.7%，同比涨幅与上月持平、高于预期，美元指数应声上涨；伦铜期货继续走弱；美股周四收跌；美国石油产量创历史新高；WTI原油周四收跌0.7%；黄金期货周四收跌0.2%。国内各地密集推进特殊再融-资债券；昨日全国成材部分偏弱，成交疲弱；基本面来看，钢厂检修减产增加，焦炭第三轮提涨，成本支撑偏强，但现货供需结构改善有限。预计卷螺维持低位震荡，留意期螺支撑3600，压力3650；期卷支撑3700，压力3750。
2.【多地调整限售政策】多城放宽限购之后，限售松绑也在路上。10月11日晚，浙江绍兴发布《关于优化政策举措促进房地产市场平稳健康发展的通知》，所有商品住房限售取消。据了解，此前浙江嘉兴、宁波都已逐步放开限售。过去几个月，许多核心二线城市纷纷全面放开限购，包括沈阳、南京、大连、兰州、青岛、郑州、合肥、武汉等城市，但是全面放开限购限售的只有合肥、郑州、沈阳、大连等地。随着宁波、绍兴加入，限售松绑队伍进一步扩大。
2.铁矿石：本周铁矿石价格偏弱运行。市场心态悲观，连铁期货低开低走，主力在820-835附近震荡，短期支撑800压力位850。铁矿石基本面短期仍对矿价有支撑。45港口进口铁矿石库存总量10962万吨，处于年内低位。但后期需求面临收缩开元体育。节后归来钢厂虽有补库需求，但由于亏损扩大且下游成材需求不佳，参与者对后市不看好，钢企纷纷发布检修计划管材，抑制铁矿需求，补库积极性偏低，市场交投冷清表现。现货方面，主流品种价格小幅上涨，贸易商报价积极性一般，随行就市操作。钢厂谨慎询货低库存运行。预计短期矿价震荡反复运行
3.焦炭：目前钢厂方面暂未回应第三轮提涨，钢焦企业继续博弈中。供应方面，下游刚需仍存，接货积极性尚可，焦企出货情况良好，厂内焦炭库存多维持低位运行，叠加近期原料端焦煤价格依旧坚挺，进一步增加了焦企的成本压力，利润仍承压下行，且焦化去产能临近，焦炭产量仍有下降预期。需求方面，钢厂对焦炭补库需求仍存，然钢材价格继续走低以及终端消费表现较差，钢厂利润较差，叠加黑色系市场情绪转弱，部分钢厂陆续开始检修减产，铁水日均产量回落预期较强，焦炭需求下滑明显，钢厂对焦炭此轮提涨抵触心理较强。港口方面，港口焦炭现货报价暂稳，两港库存窄幅波动，贸易集港情绪一般。预计短期内焦炭市场暂稳运行。
4.【中钢协：10月上旬重点钢企粗钢日产208.30万吨】据中钢协数据显示，2023年10月上旬，重点钢企粗钢日产208.30万吨，环比增长0.81%，同口径相比去年同期下降1.17%；钢材库存量1636.11万吨，比上一旬增长7.31%管材，比上月同旬增长3.53%。
【建材】12日全国线螺价格涨跌稳均有，五大材表需上升，社库和总库存虽减少，但整体仍处较高位置，现货市场整体谨慎情绪加剧，厂商成本端支撑下，挺价意愿强，市场多数仍以稳价出货为主，考虑下游多数节前补库，现今库存处于充裕状态，成交有限，预计今日价格稳中震荡调整